Jak se stát dlouhodobým obchodníkem?

Máte na burzu málo času, ale i přesto se chcete obchodování věnovat? Existuje způsob obchodování, který vám umožní snížit časovou náročnost tradingu. Bonus je, že můžete obchodovat málo a vydělávat hodně. Jak tedy tento způsob tradingu začít?

V tomto článku se podíváme trochu na zoubek tzv. „pozičnímu obchodování“. Jedná se o způsob tradingu s využitím dlouhodobých časových rámců. Tento přístup a časový horizont je pro vás ideální v případě, že jste vytížení a nemáte na burzu příliš mnoho času. Je to jednoduché – když máte pár desítek minut týdně a nechcete, aby vám nejzajímavější cenové pohyby neunikly, pak se potřebujete přizpůsobit dlouhodobým hráčům na finančních trzích.

V tomto článku se zaměříme na to, jaké nejdůležitější parametry potřebujete přizpůsobit dlouhodobým časovým strategiím tak, abyste se mohli úspěšně pohybovat v oblasti tzv. „pozičního tradingu“.

1. vyberte si ty správné instrumenty pro obchodování

Pokud chcete obchodovat dlouhodobé cenové pohyby, pak potřebujete využívat takové instrumenty, které jsou nejvíce likvidní. To znamená že se na nich obchoduje nejvíce peněz. Účastní se jich největší množství obchodníků. Díky tomu v každém okamžiku, kdy chcete vstoupit do trhu, najdete protihráče. Když chcete prodat, tak bez problému najdete někoho, kdo koupí. A naopak. Mezi takové instrumenty patří například akciový index SP500, včetně jeho „maloobchodní“ varianty e-mini SP500 (menší kontrakt, tedy finančně méně náročný a agresivní). Jedná se o futures kontrakt prakticky nejdůležitějšího akciového indexu světa, který zahrnuje akcie 500 nejvýznamnějších amerických společností v průřezu mnoha sektory.

Díky velkému množství účastníků je takový instrument prakticky nemožné manipulovat, a to jak finančně prostřednictvím krátkodobých velmi velkých objednávek do trhu ze strany velkých hráčů, tak také informačně. Nejdůležitější informace o firmách, jejich akcie jsou zahrnuty do indexu SP500 jsou totiž velmi snadno dostupné. Není proto možné výrazným způsobem zkreslit informace o vývoji firem v indexu.

Tyto faktory navíc, jako takový bonus, navíc způsobí, že trh se chová velmi dobře technicky. Je v naprosté většině obchodních časů dobře čitelný a technická analýza na těchto trzích velmi spolehlivě funguje. Díky tomu můžete využívat skutečně dlouhodobých cenových trendů. To znamená provádět relativně malé množství obchodů, ale se vzdáleným ziskovým cílem.

TIP pro dlouhodobé obchodníky: mezi další nejdůležitější instrumenty s vynikající likviditou patří forexový pár Euro-Americký dolar, případně některé další forexové páry k americkému dolaru.

2. Naučte se klíčové znalosti a přístupy

Volba know-how, které hodláte využívat je naprosto zásadní. Existuje nepřeberné množství přístupů, strategií a metod technické analýzy, které můžete nastudovat a používat. Jedním z klíčových úkolů je ale rozpoznat ty, kterým se má smysl věnovat, studovat je a používat. A naopak které jsou buď nepodstatné, zastaralé, nebo prostě nemají velký význam.

Můžete se spolehnout na to, že ty nejlepší přístupy, které vám budou generovat zásadní podíl vašich dlouhodobých zisků na burze, jsou ty, které se v dlouhodobě osvědčily a používá je velké množství obchodníků po celém světě.

• Sledujte dlouhodobé cenové trendy na denním, týdenním nebo měsíčním grafu.
• Věnujte pozornost klíčovým cenovým bariérám v historii, na kterých se cena otáčela, kolísala zde, nebo se od nich odrazila výrazným způsobem jedním nebo druhým směrem. Cena se pohybuje v trendech, ale tyto trendy mívají podobu „schodů“, po kterých trh chodí nahoru nebo dolů od jedné z významných cenových bariér k jiné.
• Sledujte svíčkové formace. Ty vám dají dobré vodítko k tomu, zdali je například korekce trendu u konce. Nepoužívejte je samy o sobě, ale pouze jako doplnění k analýze trendů a cenových bariér.

3. Vyberte si správné časové rámce

Pokud nemáte na burzu příliš mnoho času, ale chcete se jí věnovat, pak budete směřovat ke strategii které se říká poziční obchodování. Je to způsob obchodování, který využívá dlouhodobé trendy. Tyto trendy trvají týdny, měsíce, nebo i kvartály či roky. A co je důležité – adekvátně dlouho se také otáčejí. Takže máte spoustu času do trhu nastoupit a poté také pozici ukončit a vystoupit z trhu.

V takovém případě můžete s klidem zapomenout na 5 minutové nebo 30 minutové grafy. Vaším základním výchozím grafem bude 1denní nebo 1týdenní (day či week) graf. Můžete sledovat také měsíční grafy, na kterých svíčka reprezentuje vývoj ceny za jeden měsíc. Všeobecně platí, že trend, který trvá týdny, se bude otáčet minimálně v řádu dnů. Trend trvající půl roku, se bude otáčet třeba měsíc. A tak máte dost času situaci zanalyzovat a vstoupit do obchodu. Samozřejmě je třeba být také trpělivý, protože nevíte, zdali se trh rozpohybuje vaším směrem pozítří, nebo až za dva týdny.

Důležité: Pro úspěšný poziční trading potřebujete brokera, který má relativně nízké swapy. Tedy poplatky za držení pozice přes noc. Vzhledem k tomu, že hodláte pozici držet měsíce, nebo třeba půl roku, tak určitě nechcete, aby vám značnou část zisku „ukously“ právě tyto poplatky. Pro tento styl obchodování jsou zejména vhodné forexové páry.

V následujícím článku se k tomuto tématu vrátíme a ukážeme si na některých případech, jak vypadají typické cenové úrovně, bariéry a formace, které jako poziční obchodník můžete využívat.