3 vaše aktuální příležitosti pro dlouhodobé obchody

V předchozím článku jsme si popsali základní princip tzv. pozičního obchodování. Jedná se o dlouhodobé držení obchodních pozic a popsali jsme si, jaké jsou jeho největší výhody. Nyní si ukážeme konkrétně, jak takové dlouhodobé obchody mohou vypadat a kolik vám mohou vydělat.

V pozičním obchodování se jedná o strategii, která je vhodná především pro tradery, kteří nemají na burzu příliš mnoho času a jejich diář a časový harmonogram je velmi nabitý.

Pokud mezi takové obchodníky patříte, pak vás určitě zaujme myšlenka přístupu k analýze trhů, která je časově relativně nenáročná. Zejména když jste v situaci, kdy vlastně nevíte, kdy příště se na burzu budete schopni podívat a analyzovat své příležitosti, tak oceníte když vám tyto příležitosti za pár dní neutečou. Jedná se o totiž příležitosti a obchody, které vycházejí z myšlenek dlouhodobých trendů, kterým dlouho trvá, než se rozpohybují a také dlouho trvají.

Prostě můžete obchodovat s menší frekvencí, ale velkým ziskovým cílem.

Nyní se podíváme na některé konkrétní příklady těchto dlouhodobých příležitostí pro poziční trading, které vycházejí ze situace na online trzích na začátku května 2018. Uděláme si základní analýzu toho, co se aktuálně děje na nejdůležitějších futures a forex trzích a na těchto situacích si popíšeme jak může takový poziční trading fungovat v praxi.

Příležitost 1 – akciové trhy USA a EU

Zajímavá situace se vyformovala v na přelomu dubna a května 2018 na akciových indexech Dow Jones Industrial Average a Dax30.

Dow Jones -; zkráceně DJIA zformoval od počátku února 2018 výraznou medvědí formaci tří klesajících rezistencí. V průběhu této formace prorazil úroveň 1. Fibonacci korekce na úrovni 23,6 % předchozího růstového trendu. Ten byl platný od ledna 2016 a přesně po dvou letech přišla jeho výrazná korekce. Proražením 1. Fibonacci oblasti 23,6 % si tak otevřel dveře k vyklesání na další fibo bariéru 38,2 %, která se pohybuje okolo 22500 bodů. Z aktuální ceny okolo 23500 bodů z 3. Května 2018 kdy vzniká tento článek, je to rovných 1000 bodů dalšího poklesu. To značí potenciál pro zisk okolo 1000 dolarů při obchodování 1 lotu v podmínkách brokera Goldstarway. I pouze letmý průraz pod tuto fibo bariéru a dosažení dlouhodobě průměrné ceny na úrovni 100 týdenního klouzavého průměru, který je v grafu zaznačený modře, by poskytl dalších přibližně 500 bodů zisku.

Celkový potenciál pro poziční obchod by se tak mohl pohybovat okolo 1000 – 1500 dolarů při obchodování 1 lotu, což se doporučuje na účtu okolo 15 tisíc dolarů. Jen tento jediný obchod by vám tak mohl zhodnotit váš účet přibližně o 10 %!

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

Evropský index Dax30 má začátkem května 2018 nakročeno ke zformování typické technické formace Hlava a ramena. Aktuálně formuje pravé rameno a ortodoxní obchodní přístup by doporučoval otevření short pozice po proražení tzv. neckline, tedy spojnice supportů mezi oběma rameny, která je v grafu vyobrazena zelenou úsečkou. Pokud toto Dax skutečně potvrdí, tak se otevře prostor pro cenový pohyb z oblasti okolo 11600,0 až k 10500,0 bodů. Tento pohyb by znamenal poměrně enormních 5500 dolarů zisku při obchodování 1 lotu! Potenciální bariéru by mohla sice tvořit historická rezistence z listopadu 2015 na úrovni 11200 bodů, na které by bylo vhodné např. část pozice uzavřít. Výrazný ziskový potenciál tohoto potenciálního obchodu však zůstává

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

Důležitým faktorem obou těchto potenciálních obchodních příležitostí je, že se formují řádově několik týdnů. U Dow Jonese můžeme vidět formující se klesající rezistence v průběhu února – dubna 2018. U Daxu se dá předpokládat, že se pravé rameno bude formovat přibližně stejně dlouho, jako to levé. Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak se jedná o oblast 8 – 9 týdnů, tedy přibližně dvou měsíců, po které je možné formující se pattern sledovat a reagovat na něj.

Je tedy jasné, že pokud jeden den nemáte šanci se těmto formacím na burze věnovat, tak víceméně o nic nepřicházíte.

Příležitost 2 – Forexové trhy

V případě forexového páru Euro -; americký dolar si vezmeme na pomoc nikoli týdenní, ale měsíční graf. Na něm vidíme celkově negativní trend, který je vymezený zelenou klesající rezistentní linií. V oblasti okolo kurzu 1,2400 dolaru za euro, která je blízko pod touto linií, se navíc nachází historický support z ledna 2009, června 2010 a července 2012. Tato bariéra byla na podzim 2014 proražena a v prvním kvartálu 2018 ji euro testuje zespoda coby rezistenci.

Nástup do dlouhodobé pozice v oblasti okolo 1,2200 znamená možnost následovat tento dlouhodobý trend v prvé řadě do oblasti okolo 1,1600, kde se nachází jedna z dílčích cenových bariér. Takový pohyb by znamenal potenciál 400 dolarů při obchodování 1 lotu (opět v podmínkách Goldstarway). Další cenový pohyb, pokračující potenciálně až pod oblast 1,1000 by pak znamenal potenciál pro zisk okolo 1200 dolarů s 1 lotem. Takový obchod se dá bez problému zobchodovat na účtu okolo 10 tisíc dolarů. Jediným pozičním obchodem tak můžete zhodnotit takový účet řádově o 12 %.

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

Ve všech těchto případech se jedná o hypotetické obchody. Není samozřejmě jisté, zdali nastanou. Můžete však sledovat tuto analýzu bez znalosti budoucnosti. Možná by bylo přesnější okomentovat podobné situace v minulosti, u kterých už cenový pohyb proběhl. Komentovat s odstupem času je však velmi jednoduché a v tomto článku jsme se pokusili o popis potenciálně ziskových situací, které se na trzích aktuálně nacházejí, a to bez znalosti toho, jak v budoucnosti dopadnou.